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財(cái)務(wù)部

發(fā)布時(shí)間： 2023-10-19

1.負(fù)責(zé)建立健全財(cái)務(wù)核算體系，擬訂公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度及有關(guān)管理辦法。

2.負(fù)責(zé)組織實(shí)施會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作，指導(dǎo)并監(jiān)督權(quán)屬公司的日常會(huì)計(jì)核算。

3.負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表及合并報(bào)表，按要求編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

4.負(fù)責(zé)牽頭編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算及決算。

5.負(fù)責(zé)定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和反饋。

6.負(fù)責(zé)公司稅收籌劃，以及各項(xiàng)稅金的申報(bào)、繳納、統(tǒng)計(jì)工作。

7.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員團(tuán)隊(duì)建設(shè)，定期組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和考核工作。

8.負(fù)責(zé)編制公司資金計(jì)劃，開(kāi)展資金統(tǒng)籌調(diào)度，確保資金高效利用。 

9.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)的管理及司庫(kù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)、GS系統(tǒng)的操作管理。

10.負(fù)責(zé)辦理公司金融機(jī)構(gòu)還本付息等具體工作，保證公司的剛性?xún)陡丁?/p>

11.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案管理工作。

12.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的價(jià)值管理和成本費(fèi)用控制工作。

13.負(fù)責(zé)開(kāi)拓金融市場(chǎng)，建立多元化融資渠道及融資檔案管理工作。

14.負(fù)責(zé)對(duì)接水發(fā)集團(tuán)財(cái)金管理中心、審計(jì)部及外部審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查等相關(guān)工作。

15.指導(dǎo)權(quán)屬公司開(kāi)展相關(guān)工作。

16.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。