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財務部

發(fā)布時間： 2023-10-19

1.負責建立健全財務核算體系，擬訂公司財務規(guī)章制度及有關管理辦法。

2.負責組織實施會計基礎核算工作，指導并監(jiān)督權屬公司的日常會計核算。

3.負責編制財務報表及合并報表，按要求編制財務分析報告。

4.負責牽頭編制公司年度財務預算及決算。

5.負責定期對預算執(zhí)行情況進行分析和反饋。

6.負責公司稅收籌劃，以及各項稅金的申報、繳納、統計工作。

7.負責公司財務人員團隊建設，定期組織有關專業(yè)培訓和考核工作。

8.負責編制公司資金計劃，開展資金統籌調度，確保資金高效利用。 

9.負責公司銀行賬戶的管理及司庫系統、財務共享系統、GS系統的操作管理。

10.負責辦理公司金融機構還本付息等具體工作，保證公司的剛性兌付。

11.負責公司會計檔案管理工作。

12.負責公司資產的價值管理和成本費用控制工作。

13.負責開拓金融市場，建立多元化融資渠道及融資檔案管理工作。

14.負責對接水發(fā)集團財金管理中心、審計部及外部審計、財務檢查等相關工作。

15.指導權屬公司開展相關工作。

16.完成領導交辦的其他工作。